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22.09.10 태풍이 지나고 하늘이 맑아졌다.

태풍이 지나가고 하늘이 맑아졌다. 추석 연휴에 카페에 앉아 하늘을 바라보고 있으니 멍하니 시간이 잘 갔다. 그 동안 잊고 있었던 내 인생 계획에 대해서 생각해 봤다. 학창 시절 나의 꿈은 파일럿이었다. 제복을 입고 비행기를 운행하는 모습이 마냥 멋있어 보였다. 물론 지금은 평범한 직장인이다. 지금은 어떤 꿈을 꾸고 있는가? 지금 주변에 있는 사람들에게 꿈을 물어보면 대부분 돈과 건강과 관련되어 있다. 나도 사실 같은 생각을 하고 있지만, 꿈이 무엇이었는지 오랜만에 생각하니 돈과 건강 말고도 다양한 것들이 생각났다. 심금을 울리는 노래를 만들어 보고 싶고, 동물과 교감할 수 있는 애니멀커뮤니케이터가 되고도 싶다. 추석 연휴가 지나고 많은 직장인들이 마음의 준비를 하고 일상으로 돌아갈 것이다. 짧은 연휴 였..

【생각들】 2022.09.10

[210831_에너지패권-투자]

에너지 패러다임 변화 정보와 시나리오 (뇌피셜) 1. 탈탄소화라는 시대적인 요구에 따라 석유/가스의 에너지 자원 위상은 점차 축소 2. 대체 에너지원으로 각광받고 있는 신재생에너지의 부각 3. 이중 "수소"는 에너지를 생성함과 동시에 에너지의 이동을 가능케하는 유력한 자원 =>자연상태에서 채굴할 수 없기 때문에 신재생에너지를 통해 생산해야함 =>그렇다면 신재생에너지를 많이 생산할 수 있는 곳은 중국/유럽/미국.. 한국은 아니지 4. 중국은 이러한 상황에서 아시아 국가들에게 값싼 수소를 공급함으로써 에너지패권 지위를 누리기 위해 노력할 것 5. 한국은 수소를 어떻게 운송할 것인가? : 남북으로 나누어져있으니 중국으로부터 수소를 받기 위해 해상 루트를 이용할 것이지 6. 한편, 철강 산업은 탈탄소를 위해서는..

카테고리 없음 2021.08.31

환율 금리 증시전망 생각 21.8.12

환율 일주일내 7프로 상승 1180원 돌파 글로벌 주택가격상승 지속 국내증시 3060선으로 3000선 깨지는것에대한 시장 전망 반도체 경기민감주를 비롯한 외국인 매도세 3주 지속 글로벌 델타 환산 그리고 셧다운에 따른 공급망 우려 수요둔화 우려 중국의 경기 피크론 중국의 자국내 규제 강화 지속 미국 테이퍼링에 대해 우려 강화 연내에는 무조건 하는 분위기 아시아 시장 전체 부진, 특히 신흥국 신흥국은 환율 방어 및 주택가격 상승의 이유로 금리 올릴것 주택가격 잡히지는 않으나 환율 방어 미국은 연준의 플랜대로 금리 인상아닌 테이퍼링 진행 대세하락은 지금 오지 않음 대세하락은 부채 사이클에 따라와야하는데 아직 때가 아님 국내 주식시장은 큰폭의 상승장이 올 유인동기 없으나 다시 정상화 및 박스권 전망 이때 이익..

【생각들】 2021.08.21

[210809_경제] 테이퍼링 vs 경기회복 (feat. 임금인상)

테이퍼링 vs 경기회복 (feat. 임금인상) 21.08.09 1. 테이퍼링 중앙은행(Fed)이 채권 매입의 속도를 줄이는 출구전략 양적완화를 중단하고 금리는 올리는 것이 아닌 채권 매입의 속도를 줄이는 것 → Point 글로벌 금융위기 당시 테이퍼링에 대한 개념이 부족하였고 너무 빨리 진행함에 따라 금융시장(주식시장)이 혼란에 빠졌었으나, 현재는 테이퍼링이라는 의미에 대해 경제주체들이 잘 이해하고 있음. 그러나 유동성이 증가하는 속도를 줄어든다는 의미에서 금융시장에서는 부정적인 영향을 끼칠 수 있음 2. 미국의 고용지표(8.6) 8월 6일 U.S. bureau of labor statistics 에서 발표한 고용지표가 시장의 예상치보다 좋게 나오면서 경기회복에 대한 기대감을 높이고 있음 이와 동시에 테..

카테고리 없음 2021.08.09

[210720_경제] 스테그플레이션 우려

지난주부터 코로나 델타바이러스 확산세가 뚜렷이 보이는 상황이 연출됨에 따라, 주식시장에서의 또다른 우려가 나오고 있다. 바로 스테그플레이션에 대한 우려이다. * 스테그플레이션은 잘 아는 바와 같이 물가는 오르지만, 경제성장은 둔화되고 있는 상황이다. 현재 경제상황과 심리는 하기와 같지 않을까 한다. ①코로나19 → 통화정책 → 유동성 확대 ②코로나19 → 생산위축, 공급감소 ☞ 인플레이션 확대 ①백신접종증가에 따른 경기회복 기대 → 변이바이러스 확산 → 감염자 증가 → 경기회복 기대감 하락 ②미중무역갈등 심화 → 보호무역 → 경기 활성화 우려 ☞ 성장 둔화 그러나, 수요는 견조하고 상승할 것이라고 생각하며, 현재 성장을 제한하면서까지 인플레이션을 잡으려는 정책 기조가 보이지 않는 상황이기 때문에 스테그플..

카테고리 없음 2021.07.20

[210714_경제] 철강 업계에 대한 방향

철강 업계에 대한 방향 21.07.14 1. 철강수요 증가 ① 경기부양을 위한 재정정책 -> 인프라 구축 투자 확대 ② 전기자동차로의 전환 / 선박 발주 증가 -> 철강판 수요 ③ 친환경 인프라 구축 2. 찰강공급 제한 ① 중국의 철강 공급제한 정책 유지 / 미중 무역갈등으로 인한 철강수급의 불균형 -> 철강공급 제한 ② 환경 규제에 따른 철강 생산 차질 (탄소 발생량 조절 필요) 3. 철강가격의 증가 ① 철강수요 증가 및 공급의 제한으로 인한 철강가격 상승 ② 양적완화&저금리로 인한 유동성 증가 -> 물가 상승 *2% 평균물가목표제로 인한 금리 인상 시기의 지연 4. 철강업체의 이익 증가 ① 원재료 가격 상승에 따른 이익 증가 ② 수요보다 공급이 부족한 상황으로 철강업체들의 협상력 상승 5. 미래준비를..

한국의 부동산은 경기가 살아날 조짐이 보일때 까지 떨어지지 않는다.

연일 나오는 부동산 관련 뉴스의 대부분은 아파트 값의 신고가와 거래절벽에 관한 내용이다. 아파트로 대표되는 부동산 가격은 계속 오르고 있고, 사람들이 팔고자 하는 가격은 계속 상승하고 있다는 이야기이다. 한국의 부동산 가격 상승은 어찌보면 글로벌한 현상의 하나로 볼 수 있다. 시장에 풍부한 유동성에 따라 자산 가격이 상승하고 있는 것은 당연한 경제 논리이고, 다른 나라의 상황과 별반 다를바 없을 것이다. 물론 이러한 현상에 대해 정부는 그 흐름을 무리해서 꺾으려고 하지 않는다. 겉으로는 수십번의 정책을 통해 부동산 가격을 잡는 것 처럼 보이지만, 실질적으로 부동산 가격을 내릴 수 있는 금리 인상을 할 수 없기 때문입니다. 또한 아파트 가격의 상승 흐름을 끊는 것이 아니라, 가격의 하락을 일으킬 수 있는 ..

카테고리 없음 2021.02.02

[특징종목] 일진머티리얼즈: 빅3중 원가 경쟁력 갑!

일진머티리얼즈 동박 비지니스의 일등이 될 것인가? 모든 비즈니스가 말로는 단순하게 표현할 수 있지만, 일진머티리얼즈의 비즈니스는 정말 단순하게 표현할 수 있습니다. 늘어나는 배터리 수요에 맞추어 안정적으로 동박공급 규모를 늘려나가면 됩니다. 혁신이라고 한다면 높을 수율로 에너지 밀도를 높일 수 있는 박막을 제조할 수 있는 기술을 개발하고, 공정을 관리를 통해 원가를 낮추는 일이 될 것입니다. 그런데 한 업체에만 독보적인 기술을 통해 혁신을 이루어낸다고 해도 늘어나는 전지박의 수요를 충족시킬 수 없는 것이 예측되는 현실입니다. 그렇다면 전지박 비지니스에서의 중요한 승패는 원가를 어떻게 낮추느냐의 싸움이 될 수 밖에 없습니다. 저는 이 싸움에서 일진머티니얼즈가 큰 경쟁력을 갖고 있다고 생각합니다. 그런데, ..

[부동산]검암역 로열파크씨티 푸르지오:청약/분양권 거래 주의!!!!!

부정적인 내용이 너무 많은 청약? 검암역 로열파크씨티 푸르지오는 아래와 같이 이병헌이라는 톱 스타를 통해 홍보를 하고 있고, 네이버에 들아가면 심심치 않게 광고를 볼 수 있습니다. 코로나 19사태에도 불구하고 부동산 신화의 흐름을 꺽일 기미가 보이지 않고 있는 상황에서 당연히 사람들은 해당 광고에 대해 관심을 갖을 수 밖에 없을 것입니다. 그런데 청약을 넣기 전, 그리고 청약이 완료된 이후(6개월 전매 제한이 지난 후)에도 검암역 로열파크씨티 푸르지오에 대해서는 주의를 갖고 접근 해야할 것 같습니다. 사실 청약 시작되면 보통은 고분양가에 대한 뉴스나 이야기들은 심심치 않게 나오지만, 로얄파크씨티 푸르지오는 좋지 않은 이야기가 너무 많이 나와 관심을 갖게 되었고, 해당 내용에 대해서 모두 인지한 상태에서 ..

[경제이야기]실물경제와 금융경제의 분리

우리가 관심있는 사항은 주로 저 기업이 어떻게 성장할 것인가 보다는 저 기업의 주가가 언제, 그리고 어디까지 오를까입니다. 돈을 벌기 위해 투자를 하는 사람으로서 당연한 생각이라고 보입니다. 그런데 기업의 주가를 예측하기위해서는 당연히 기업의 사업이 어떻게 흘러갈지에 대해서 분석해야하고 이를 통해 주가를 예측합니다. 물론 이 과정 속에서 기업이 처해있는 주변환경까지 고려합니다. 결국 주가를 알기 위해 기업을 분석하는데 .. 갈 수록 실물경제와 금융경제의 괴리가 커지는 것 같다는 생각이 듭니다. 주가가 원래 미래에 발생 가능한 일들에 대해 반영하는 만큼 현재와 괴리가 발생할 수 밖에 없지만 그 괴리의 폭이 강해지고 있는 것으로 보입니다. 근래의 코로나 사태 역시 그랬던 것 같습니다. 코로나19의 확산세가 ..

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