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【생각들】 117

화재 경보기 점검 철저히 해야

몇달 전 집에서 잠을 자다, 시끄러운 소리에 잠을 깼다. 시계를 보니 새벽 2시였다. 어느 집에서 부부싸움을 하나 보다 라고 생각했는데, 생각보다 많은 사람들이 소리를 지르는 것 같았다. 가만히 듣고 보니 '불이야!' 라고 사람들이 소리치고 있었다. 정신이 번쩍 들어 같이 잠을 자고 있던 가족들을 깨워 부랴부랴 휴대폰만 챙겨서 집을 나왔다. 혼비백산하여 1층으로 내려갔더니 옆 라인 8층에서 불이 나고 있었다. 다행히 소방차와 구급차, 경찰차까지 출동하여 화재가 진압되었으나, 안타깝게도 사상자가 발생하였다. 그런데 당시에는 경황이 없어 인지를 못했으나, 돌이켜 보니 화재 당시 화재경보음 소리가 아닌, 사람들의 목소리로 불이 난 것을 알고 대피했던 것이다. 아파트의 화재경보기가 작동하였으나 너무 작은 소리로..

【생각들】 2022.09.11

22.09.10 태풍이 지나고 하늘이 맑아졌다.

태풍이 지나가고 하늘이 맑아졌다. 추석 연휴에 카페에 앉아 하늘을 바라보고 있으니 멍하니 시간이 잘 갔다. 그 동안 잊고 있었던 내 인생 계획에 대해서 생각해 봤다. 학창 시절 나의 꿈은 파일럿이었다. 제복을 입고 비행기를 운행하는 모습이 마냥 멋있어 보였다. 물론 지금은 평범한 직장인이다. 지금은 어떤 꿈을 꾸고 있는가? 지금 주변에 있는 사람들에게 꿈을 물어보면 대부분 돈과 건강과 관련되어 있다. 나도 사실 같은 생각을 하고 있지만, 꿈이 무엇이었는지 오랜만에 생각하니 돈과 건강 말고도 다양한 것들이 생각났다. 심금을 울리는 노래를 만들어 보고 싶고, 동물과 교감할 수 있는 애니멀커뮤니케이터가 되고도 싶다. 추석 연휴가 지나고 많은 직장인들이 마음의 준비를 하고 일상으로 돌아갈 것이다. 짧은 연휴 였..

【생각들】 2022.09.10

환율 금리 증시전망 생각 21.8.12

환율 일주일내 7프로 상승 1180원 돌파 글로벌 주택가격상승 지속 국내증시 3060선으로 3000선 깨지는것에대한 시장 전망 반도체 경기민감주를 비롯한 외국인 매도세 3주 지속 글로벌 델타 환산 그리고 셧다운에 따른 공급망 우려 수요둔화 우려 중국의 경기 피크론 중국의 자국내 규제 강화 지속 미국 테이퍼링에 대해 우려 강화 연내에는 무조건 하는 분위기 아시아 시장 전체 부진, 특히 신흥국 신흥국은 환율 방어 및 주택가격 상승의 이유로 금리 올릴것 주택가격 잡히지는 않으나 환율 방어 미국은 연준의 플랜대로 금리 인상아닌 테이퍼링 진행 대세하락은 지금 오지 않음 대세하락은 부채 사이클에 따라와야하는데 아직 때가 아님 국내 주식시장은 큰폭의 상승장이 올 유인동기 없으나 다시 정상화 및 박스권 전망 이때 이익..

【생각들】 2021.08.21

[210714_경제] 철강 업계에 대한 방향

철강 업계에 대한 방향 21.07.14 1. 철강수요 증가 ① 경기부양을 위한 재정정책 -> 인프라 구축 투자 확대 ② 전기자동차로의 전환 / 선박 발주 증가 -> 철강판 수요 ③ 친환경 인프라 구축 2. 찰강공급 제한 ① 중국의 철강 공급제한 정책 유지 / 미중 무역갈등으로 인한 철강수급의 불균형 -> 철강공급 제한 ② 환경 규제에 따른 철강 생산 차질 (탄소 발생량 조절 필요) 3. 철강가격의 증가 ① 철강수요 증가 및 공급의 제한으로 인한 철강가격 상승 ② 양적완화&저금리로 인한 유동성 증가 -> 물가 상승 *2% 평균물가목표제로 인한 금리 인상 시기의 지연 4. 철강업체의 이익 증가 ① 원재료 가격 상승에 따른 이익 증가 ② 수요보다 공급이 부족한 상황으로 철강업체들의 협상력 상승 5. 미래준비를..

[특징종목] 일진머티리얼즈: 빅3중 원가 경쟁력 갑!

일진머티리얼즈 동박 비지니스의 일등이 될 것인가? 모든 비즈니스가 말로는 단순하게 표현할 수 있지만, 일진머티리얼즈의 비즈니스는 정말 단순하게 표현할 수 있습니다. 늘어나는 배터리 수요에 맞추어 안정적으로 동박공급 규모를 늘려나가면 됩니다. 혁신이라고 한다면 높을 수율로 에너지 밀도를 높일 수 있는 박막을 제조할 수 있는 기술을 개발하고, 공정을 관리를 통해 원가를 낮추는 일이 될 것입니다. 그런데 한 업체에만 독보적인 기술을 통해 혁신을 이루어낸다고 해도 늘어나는 전지박의 수요를 충족시킬 수 없는 것이 예측되는 현실입니다. 그렇다면 전지박 비지니스에서의 중요한 승패는 원가를 어떻게 낮추느냐의 싸움이 될 수 밖에 없습니다. 저는 이 싸움에서 일진머티니얼즈가 큰 경쟁력을 갖고 있다고 생각합니다. 그런데, ..

[경제이야기]실물경제와 금융경제의 분리

우리가 관심있는 사항은 주로 저 기업이 어떻게 성장할 것인가 보다는 저 기업의 주가가 언제, 그리고 어디까지 오를까입니다. 돈을 벌기 위해 투자를 하는 사람으로서 당연한 생각이라고 보입니다. 그런데 기업의 주가를 예측하기위해서는 당연히 기업의 사업이 어떻게 흘러갈지에 대해서 분석해야하고 이를 통해 주가를 예측합니다. 물론 이 과정 속에서 기업이 처해있는 주변환경까지 고려합니다. 결국 주가를 알기 위해 기업을 분석하는데 .. 갈 수록 실물경제와 금융경제의 괴리가 커지는 것 같다는 생각이 듭니다. 주가가 원래 미래에 발생 가능한 일들에 대해 반영하는 만큼 현재와 괴리가 발생할 수 밖에 없지만 그 괴리의 폭이 강해지고 있는 것으로 보입니다. 근래의 코로나 사태 역시 그랬던 것 같습니다. 코로나19의 확산세가 ..

[특징종목] 삼성SDI : 게임 체인저가 될 수 있을까?

삼성 SDI가 배터리업계 순위를 뒤바꿀 수 있을 것인가? 최근 끝을 모르고 상승하는 삼성SDI의 주가 상승과 관련하여 많은 사람들이 관심과 기대를 걸고 있는 것으로 보입니다. 현대차와의 협력이 강화되고 되고 있다는 뉴스가 심심치 않게 나오고 있으며, 전고체전지 기술을 통해 혁식적인 변화를 이끌어 낼 수 있다는 이야기들이 있습니다. 그래서 오늘 삼성 SDI 다른 어떻게 다른 성장을 보여줄 것인가에 대해 고민해보려고 합니다. 먼저, 6개년 동안의 사업 성과를 보면 '17년 이후 매출이 가파르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. ESS와 자동차전지 사업의 매출이 확대대고 있습니다. 현재 시점에서 나오는 증권사 리포트들을 읽어보면 삼성SDI가 그동안 공급처를 다변화하지 못하였으나, 향후 다변화 할 예정이며, 원..

[특징종목] 두산솔루스 : 상승여력 아직 충분한 이유!

비상을 위한 준비 : 새로운 품을 찾아! 두산중공업의 경영악화로 인해 시장에 나온 금덩이 기업이 있습니다. 바로 두산솔루스라는 기업입니다. 여러분이 아시는 바와 같이 두산 솔루스는 배터리 핵심 부품 중의 하나인 동박의 제조업체입니다. (OLED 관련 사업부에 대해서는 제외하고 이야기 드리려고 합니다.) 심심치 않게 볼수 있는 동박 공급 부족에 대한 예견으로 두산솔루스 라는 기업이 얼마나 매력있는지에 알고 계실 것이라고 생각합니다. 현재도 늘어나는 수요에 대응하기 위한 증설이 진행 중이며 향후 Capa를 늘려나갈 계획을 갖고 있습니다. 이러한 현상을 반영하듯 두산 솔루스의 주가는 지속적으로 상승하고 있습니다. 그런데 이런 두산솔루스의 주가는 아직 상승여력이 많이 남아 있을 것으로 보입니다. [1] 새로운 ..

[특징종목] 포스코케미칼 : 이제 시작이다!

이재용 - 정의선 회동이 이차전지 산업에 불씨를 당기다! '20년 5월 13일 삼성그룹의 이재용 부회장과 현대차그룹 정의선 수석부회장의 회동 이후, 전기차 및 이차전지 관련 산업에 대한 관심이 쏟아지고 있습니다. 이론 인해 이차전지 관련 주가는 큰폭으로 상승 랠리를 이어가고 있으며, 그 흐름은 오늘 5월 27일 주춤해졌습니다. 큰 폭의 상승세를 이어가다 이차전지 관련주들이 큰폭으로 하락하였음 - KODEX 2차전지산업 8,865원 (△ 260원, -2.85%) - 삼성SDI : 365,000원 (△ 23,000원, -5.93%) - LG화학 : 395,500원 (△ 18,500원, -4.47%) - 일진머트리얼즈 : 47,400원 (△ 2,400원 - 4.82%) - 포스코케미칼 : 57,700원 (△ ..

물적분할 호재다! ?

물적분할은 호재이다. !? 물적분할을 쉽게 설명하면 회사의 사업부 하나를 독립된 회사로 만들고 100%의 지분은 모회사가 갖는 구조라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, LG화학의 배터리사업본부가 분사를 한다는 뉴스가 최근에 많이 거론 되었었는데, 해당 사업부를 하나의 독립된 법인으로 만들지만 해당 독립법인의 주인은 100% LG화학이 갖고 있는 것입니다. 이런 물절분할에 대한 논의가 시작되는 순간 시장에서는 이것이 호재인지 악재인제에 대해서 갑론을박이 시작됩니다. 물론 물적분할 이후 모 회사의 주가는 떨어질 수도 아닐 수 도 있습니다. 실제로 전문가들이 호재라고 이야기하지만 단기에 주가가 상승하였으나, 중장기적으로 모회사의 주가가 떨어지는 경우도 많습니다. 그런데, 저는 물적분할이 모회사의 주가에 어떤 영..

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